洛阳市机关事务管理局大项经费开支管理措施


 

 

 

 

洛阳市机关事务管理局大项经费开支管理措施

 

为落实局内部控制规范要求,进一步规范局大项经费开支暨招投标管理,特制定此措施

第一条 局属各业务科室3万元以上(含3万元)大项经费开支暨招投标项目按此措施执行。

第二条 局属各业务科室由市公共资源交易中心实施的招投标项目按市有关规定执行。

第三条 局成立大项经费开支暨招投标项目管理办公室(以下简称项目办)。

第四条 项目办人员组成

 龚卫东

 员:王红妹、王德恒、潘龙龙、李振伟

赵富强、李  斌、王武庆

(日常5人以上在位即可实施)

第五条 管理制度

(一)局属各业务科室3万元以上(含3万元)的大项经费开支,以及不经过市公共资源交易中心招投标自行招投标的项目,均由项目办组织实施和审核。

(二)局属各业务科室向项目办提出项目申请及资金来源渠道

(三)项目办对大项开支和招投标项目审核后报局主要领导审批。

(四)经局主要领导审批同意后,项目办对大项经费开支情况进行全程监管;对招投标项目组织招标。

(五)凡招投标项目招标成功后由业务科室具体负责项目施工管理。

(六)项目施工结束后由业务科室向项目办提出验收申请。

(七)验收结束后由项目办向局主要领导报告并经同意后,由业务科室按相关规定程序支付项目款项。

(八)凡不经过项目办审核和招投标的大项经费开支项目,局财务室拒付款项,并追究相关人员责任。

第六条 项目办工作流程

 

业务科室大项经费开支及招投标项目申请


               

分管领导签字

局主要领导审批

局党组会研究同意

   

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业务科室与项目办对接

  

               

项目办组织招投标

               

业务科室组织施工、管理


             

业务科室向项目办申请验收

  

               

项目办验收完毕后报局主要领导审批,通知业务科室,局财务室

  

               

业务科室配合局财务室严格按财务制度规定向施工单位支付经费

 

 

2019年613